平安灵活配置混合A基金最新净值跌幅达4.79％:护身平安灵符

金融界基金09月02日讯 平安灵活配置混合型证券投资基金（简称：平安灵活配置混合A，代码700004）08月31日净值下跌4.79%，引起投资者关注护身平安灵符。当前基金单位净值为1.4555元，累计净值为1.8151元。

平安灵活配置混合A基金成立以来收益81.51%，今年以来收益-23.84%，近一月收益-9.17%，近一年收益-19.39%，近三年收益20.50%护身平安灵符。

师父微信:  sanqingge8

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本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元护身平安灵符。目前该基金开放申购。

基金经理为翟森，自2021年09月15日管理该基金，任职期内收益-20.12%护身平安灵符。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例5.13%）、（持仓比例3.77%）、（持仓比例3.27%）、（持仓比例3.26%）、（持仓比例3.18%）、（持仓比例3.17%）、（持仓比例3.16%）、（持仓比例3.14%）、（持仓比例3.09%）、（持仓比例3.03%）护身平安灵符。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，市场前期面临了较大的压力，在前四个月出现了较大幅度的调整，市场充分演绎并暴露了从全球宏观环境到国内疫情影响的悲观的预期护身平安灵符。近期市场也在充沛的流动性以及国内经济在全球经济中的比较优势下出现一定的反弹。总而言之，今年是近年来少有的波动率较大且市场备受宏观层面影响的一年。

我们在上半年重点配置方向为电子元器件、半导体、军工、汽车智能化以及新能源相关的科技成长方向护身平安灵符。这其中由于电子元器件以及半导体属于受宏观经济影响较大的行业，在整个上半年在全市场中表现较差，对个股的甄选难以抗拒行业贝塔性的调整，今年上半年基金净值的损失有较大部分源自于该板块的负面影响。可我们相信个股的价值终将在拉长的时间维度上得以验证，行业贝塔以及宏观的波动只是个股价值中最小的变量的因素。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安灵活配置混合A的基金份额净值1.5486元，本报告期基金份额净值增长率为-18.97%，同期业绩比较基准收益率为-4.64%；截至本报告期末平安灵活配置混合C的基金份额净值1.5457元，本报告期基金份额净值增长率为-3.95%，同期业绩比较基准收益率为-1.42%护身平安灵符。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，从中期纬度我们继续看好军工、汽车智能化、新能源相关的高景气度方向护身平安灵符。我们将继续沿着产业趋势进行个股研究，甄选成长个股，盈利的增长在目前环境下仍然是可以抵御一切不确定性的良药。

同时，我们认为今年下半年是对科创板布局的最佳时机，科创板有较大概率迎来长达数年的长牛之路护身平安灵符。一方面今年下半年的巨额解禁可能带来一些个股的错误定价；另一方面我们相信众多科创板企业在经过科创板ipo募集资金投的红利释放期已至。从小而美到平台型科技企业的变化在未来几年会越来越多的呈现出来。这也是我们重点挖掘投资标的的方向。

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来源:金融界基金

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